みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月16日 | 2015年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,733,551 | 36,490,307 |
| コール・ローン | 27,517,833 | 33,202,129 |
| 国債証券 | 11,110,214 | － |
| 社債券 | 970,273,977 | 910,706,842 |
| 未収入金 | 22,258,988 | － |
| 未収利息 | 12,531,956 | 11,838,224 |
| 前払費用 | 180,959 | 317,542 |
| その他未収収益 | 822,049 | 330,628 |
| 流動資産計 | 1,067,429,527 | 992,885,672 |
| 資産の部合計 | 1,067,429,527 | 992,885,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,722,384 | － |
| 未払収益分配金 | 2,099,077 | 1,945,702 |
| 未払解約金 | 2,439,922 | 204 |
| 未払受託者報酬 | 59,966 | 58,189 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,292 | 1,202,556 |
| その他未払費用 | 4,986 | 4,837 |
| 流動負債計 | 17,565,627 | 3,211,488 |
| 負債の部合計 | 17,565,627 | 3,211,488 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,049,538,758 | 972,851,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,142 | 16,822,731 |
| （分配準備積立金） | 65,992,859 | 85,025,310 |
| 元本等合計 | 1,049,863,900 | 989,674,184 |
| 純資産の部合計 | 1,049,863,900 | 989,674,184 |
| 負債・純資産合計 | 1,067,429,527 | 992,885,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
