みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月17日 | 2016年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,490,307 | 20,172,470 |
| コール・ローン | 33,202,129 | 26,505,388 |
| 国債証券 | － | 8,583,861 |
| 社債券 | 910,706,842 | 782,092,082 |
| 未収利息 | 11,838,224 | 10,336,221 |
| 前払費用 | 317,542 | － |
| その他未収収益 | 330,628 | 787,860 |
| 流動資産計 | 992,885,672 | 848,477,882 |
| 資産の部合計 | 992,885,672 | 848,477,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,945,702 | 1,848,438 |
| 未払解約金 | 204 | 2,274,750 |
| 未払受託者報酬 | 58,189 | 48,425 |
| 未払委託者報酬 | 1,202,556 | 1,000,723 |
| その他未払費用 | 4,837 | 4,026 |
| 流動負債計 | 3,211,488 | 5,176,362 |
| 負債の部合計 | 3,211,488 | 5,176,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 972,851,453 | 924,219,490 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,822,731 | -80,917,970 |
| （分配準備積立金） | 85,025,310 | 83,602,567 |
| 元本等合計 | 989,674,184 | 843,301,520 |
| 純資産の部合計 | 989,674,184 | 843,301,520 |
| 負債・純資産合計 | 992,885,672 | 848,477,882 |
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