臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/27 11:03
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第127計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 853,825,410円 |
| 期末受益権口数 | 918,710,214口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,294円 |
| 期中騰落率 | 2.08% |
| 計算期間 | 第128計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 4月15日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 831,692,793円 |
| 期末受益権口数 | 913,251,344口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,107円 |
| 期中騰落率 | △1.80% |
| 計算期間 | 第129計算期間 自 平成28年 4月16日 至 平成28年 5月16日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 828,419,104円 |
| 期末受益権口数 | 912,708,562口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,076円 |
| 期中騰落率 | △0.12% |
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