有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

① 【純資産の推移】
平成26年8月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成18年2月15日	7,198	7,227	1.0037	1.0077
第2特定期間	平成18年8月15日	8,144	8,177	0.9706	0.9746
第3特定期間	平成19年2月15日	7,999	8,031	1.0207	1.0247
第4特定期間	平成19年8月15日	6,526	6,553	0.9829	0.9869
第5特定期間	平成20年2月15日	5,540	5,565	0.8967	0.9007
第6特定期間	平成20年8月15日	5,123	5,147	0.8548	0.8588
第7特定期間	平成21年2月16日	3,500	3,522	0.6339	0.6379
第8特定期間	平成21年8月17日	3,865	3,887	0.7174	0.7214
第9特定期間	平成22年2月15日	3,634	3,654	0.7158	0.7198
第10特定期間	平成22年8月16日	3,202	3,220	0.7099	0.7139
第11特定期間	平成23年2月15日	2,598	2,613	0.6704	0.6744
第12特定期間	平成23年8月15日	2,093	2,103	0.6472	0.6502
第13特定期間	平成24年2月15日	1,826	1,834	0.6511	0.6541
第14特定期間	平成24年8月15日	1,847	1,855	0.6682	0.6712
第15特定期間	平成25年2月15日	1,355	1,358	0.7910	0.7930
第16特定期間	平成25年8月15日	1,143	1,146	0.8029	0.8049
第17特定期間	平成26年2月17日	1,039	1,042	0.8433	0.8453
第18特定期間	平成26年8月15日	981	983	0.8615	0.8635
	平成25年8月末日	1,127	―	0.8027	―
	平成25年9月末日	1,106	―	0.8053	―
	平成25年10月末日	1,106	―	0.8181	―
	平成25年11月末日	1,111	―	0.8452	―
	平成25年12月末日	1,090	―	0.8647	―
	平成26年1月末日	1,055	―	0.8550	―
	平成26年2月末日	1,050	―	0.8520	―
	平成26年3月末日	1,039	―	0.8580	―
	平成26年4月末日	1,027	―	0.8562	―
	平成26年5月末日	1,019	―	0.8580	―
	平成26年6月末日	991	―	0.8521	―
	平成26年7月末日	986	―	0.8624	―
	平成26年8月29日	987	―	0.8751	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。