有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)
①【純資産の推移】
| 平成27年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成18年 2月15日) | 7,198 | 7,227 | 1.0037 | 1.0077 |
| 第2特定期間末 | (平成18年 8月15日) | 8,144 | 8,177 | 0.9706 | 0.9746 |
| 第3特定期間末 | (平成19年 2月15日) | 7,999 | 8,031 | 1.0207 | 1.0247 |
| 第4特定期間末 | (平成19年 8月15日) | 6,526 | 6,553 | 0.9829 | 0.9869 |
| 第5特定期間末 | (平成20年 2月15日) | 5,540 | 5,565 | 0.8967 | 0.9007 |
| 第6特定期間末 | (平成20年 8月15日) | 5,123 | 5,147 | 0.8548 | 0.8588 |
| 第7特定期間末 | (平成21年 2月16日) | 3,500 | 3,522 | 0.6339 | 0.6379 |
| 第8特定期間末 | (平成21年 8月17日) | 3,865 | 3,887 | 0.7174 | 0.7214 |
| 第9特定期間末 | (平成22年 2月15日) | 3,634 | 3,654 | 0.7158 | 0.7198 |
| 第10特定期間末 | (平成22年 8月16日) | 3,202 | 3,220 | 0.7099 | 0.7139 |
| 第11特定期間末 | (平成23年 2月15日) | 2,598 | 2,613 | 0.6704 | 0.6744 |
| 第12特定期間末 | (平成23年 8月15日) | 2,093 | 2,103 | 0.6472 | 0.6502 |
| 第13特定期間末 | (平成24年 2月15日) | 1,826 | 1,834 | 0.6511 | 0.6541 |
| 第14特定期間末 | (平成24年 8月15日) | 1,847 | 1,855 | 0.6682 | 0.6712 |
| 第15特定期間末 | (平成25年 2月15日) | 1,355 | 1,358 | 0.7910 | 0.7930 |
| 第16特定期間末 | (平成25年 8月15日) | 1,143 | 1,146 | 0.8029 | 0.8049 |
| 第17特定期間末 | (平成26年 2月17日) | 1,039 | 1,042 | 0.8433 | 0.8453 |
| 第18特定期間末 | (平成26年 8月15日) | 981 | 983 | 0.8615 | 0.8635 |
| 第19特定期間末 | (平成27年 2月16日) | 1,049 | 1,051 | 1.0003 | 1.0023 |
| 第20特定期間末 | (平成27年 8月17日) | 989 | 991 | 1.0173 | 1.0193 |
| 平成26年 8月末日 | 987 | ― | 0.8751 | ― | |
| 9月末日 | 1,012 | ― | 0.9107 | ― | |
| 10月末日 | 1,014 | ― | 0.9154 | ― | |
| 11月末日 | 1,075 | ― | 0.9881 | ― | |
| 12月末日 | 1,076 | ― | 1.0045 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,058 | ― | 1.0042 | ― | |
| 2月末日 | 1,059 | ― | 1.0089 | ― | |
| 3月末日 | 1,043 | ― | 1.0179 | ― | |
| 4月末日 | 1,019 | ― | 1.0056 | ― | |
| 5月末日 | 1,040 | ― | 1.0327 | ― | |
| 6月末日 | 1,006 | ― | 1.0016 | ― | |
| 7月末日 | 996 | ― | 1.0172 | ― | |
| 8月末日 | 961 | ― | 0.9905 | ― | |
| (注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。 |
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