みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2009年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 310,586,532 | 129,590,302 |
| 親投資信託受益証券 | 19,493,105,368 | 9,137,808,688 |
| 未収利息 | 4,734 | 389 |
| 流動資産合計 | 19,803,696,634 | 9,267,399,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,803,696,634 | 9,267,399,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,021,465 | 37,909,480 |
| 未払受託者報酬 | 11,760,188 | 4,139,863 |
| 未払委託者報酬 | 211,683,398 | 74,517,482 |
| その他未払費用 | 1,175,960 | 413,930 |
| 流動負債合計 | 241,641,011 | 116,980,755 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 241,641,011 | 116,980,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,140,541,314 | 11,149,265,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,421,514,309 | -1,998,847,141 |
| （分配準備積立金） | 2,354,426,825 | 1,969,374,651 |
| 元本等合計 | 19,562,055,623 | 9,150,418,624 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,562,055,623 | 9,150,418,624 |
| 負債純資産合計 | 19,803,696,634 | 9,267,399,379 |
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