みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月15日 11:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年4月16日-平成22年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2010年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,590,302 | 143,276,172 |
| 親投資信託受益証券 | 9,137,808,688 | 13,722,954,472 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 未収利息 | 389 | 411 |
| 流動資産合計 | 9,267,399,379 | 13,879,231,055 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 9,267,399,379 | 13,879,231,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 790,233,168 |
| 未払解約金 | 37,909,480 | 63,133,923 |
| 未払受託者報酬 | 4,139,863 | 6,760,339 |
| 未払委託者報酬 | 74,517,482 | 121,686,056 |
| その他未払費用 | 413,930 | 675,977 |
| 流動負債合計 | 116,980,755 | 982,489,463 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 116,980,755 | 982,489,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,149,265,765 | 11,289,045,268 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,998,847,141 | 1,607,696,324 |
| （分配準備積立金） | 1,969,374,651 | 1,185,754,518 |
| 元本等合計 | 9,150,418,624 | 12,896,741,592 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 9,150,418,624 | 12,896,741,592 |
| 負債純資産合計 | 9,267,399,379 | 13,879,231,055 |
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