みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月15日 | 2011年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,276,172 | 135,867,857 |
| 親投資信託受益証券 | 13,722,954,472 | 12,098,342,207 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 70,000,000 |
| 未収利息 | 411 | 297 |
| 流動資産合計 | 13,879,231,055 | 12,304,210,361 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,879,231,055 | 12,304,210,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 790,233,168 | － |
| 未払解約金 | 63,133,923 | 101,419,911 |
| 未払受託者報酬 | 6,760,339 | 6,261,307 |
| 未払委託者報酬 | 121,686,056 | 112,703,447 |
| その他未払費用 | 675,977 | 626,069 |
| 流動負債合計 | 982,489,463 | 221,010,734 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 982,489,463 | 221,010,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,289,045,268 | 10,843,488,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,607,696,324 | 1,239,710,870 |
| （分配準備積立金） | 1,185,754,518 | 962,215,411 |
| 元本等合計 | 12,896,741,592 | 12,083,199,627 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,896,741,592 | 12,083,199,627 |
| 負債純資産合計 | 13,879,231,055 | 12,304,210,361 |
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