みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,867,857 | 111,688,799 |
| 親投資信託受益証券 | 12,098,342,207 | 8,700,816,296 |
| 未収入金 | 70,000,000 | － |
| 未収利息 | 297 | 244 |
| 流動資産合計 | 12,304,210,361 | 8,812,505,339 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,304,210,361 | 8,812,505,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 101,419,911 | 1,809,724 |
| 未払受託者報酬 | 6,261,307 | 4,367,050 |
| 未払委託者報酬 | 112,703,447 | 78,606,850 |
| その他未払費用 | 626,069 | 436,638 |
| 流動負債合計 | 221,010,734 | 85,220,262 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 221,010,734 | 85,220,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,843,488,757 | 9,166,557,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,239,710,870 | -439,272,111 |
| 元本等合計 | 12,083,199,627 | 8,727,285,077 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,083,199,627 | 8,727,285,077 |
| 負債純資産合計 | 12,304,210,361 | 8,812,505,339 |
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