みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月12日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成24年4月17日-平成25年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月16日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 111,688,799 | 364,705,968 |
| 親投資信託受益証券 | 8,700,816,296 | 9,000,914,722 |
| 未収利息 | 244 | 499 |
| 流動資産合計 | 8,812,505,339 | 9,365,621,189 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,812,505,339 | 9,365,621,189 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 583,978,534 |
| 未払解約金 | 1,809,724 | 222,257,201 |
| 未払受託者報酬 | 4,367,050 | 4,273,387 |
| 未払委託者報酬 | 78,606,850 | 76,920,954 |
| その他未払費用 | 436,638 | 427,276 |
| 流動負債合計 | 85,220,262 | 887,857,352 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 85,220,262 | 887,857,352 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,166,557,188 | 7,299,731,683 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -439,272,111 | 1,178,032,154 |
| 元本等合計 | 8,727,285,077 | 8,477,763,837 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,727,285,077 | 8,477,763,837 |
| 負債純資産合計 | 8,812,505,339 | 9,365,621,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
