みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,705,968 | 116,626,036 |
| 親投資信託受益証券 | 9,000,914,722 | 5,589,723,900 |
| 未収利息 | 499 | 159 |
| 流動資産計 | 9,365,621,189 | 5,706,350,095 |
| 資産の部合計 | 9,365,621,189 | 5,706,350,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 583,978,534 | － |
| 未払解約金 | 222,257,201 | 3,534,017 |
| 未払受託者報酬 | 4,273,387 | 3,106,883 |
| 未払委託者報酬 | 76,920,954 | 55,923,871 |
| その他未払費用 | 427,276 | 310,622 |
| 流動負債計 | 887,857,352 | 62,875,393 |
| 負債の部合計 | 887,857,352 | 62,875,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,299,731,683 | 4,879,444,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,178,032,154 | 764,030,389 |
| 元本等合計 | 8,477,763,837 | 5,643,474,702 |
| 純資産の部合計 | 8,477,763,837 | 5,643,474,702 |
| 負債・純資産合計 | 9,365,621,189 | 5,706,350,095 |
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