みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 116,626,036 | 423,129,414 |
| 親投資信託受益証券 | 5,589,723,900 | 5,183,300,187 |
| 未収利息 | 159 | 414 |
| 流動資産計 | 5,706,350,095 | 5,606,430,015 |
| 資産の部合計 | 5,706,350,095 | 5,606,430,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 231,480,216 |
| 未払解約金 | 3,534,017 | 10,801,833 |
| 未払受託者報酬 | 3,106,883 | 2,926,903 |
| 未払委託者報酬 | 55,923,871 | 52,684,238 |
| その他未払費用 | 310,622 | 146,283 |
| 流動負債計 | 62,875,393 | 298,039,473 |
| 負債の部合計 | 62,875,393 | 298,039,473 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,879,444,313 | 3,858,003,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 764,030,389 | 1,450,386,941 |
| 元本等合計 | 5,643,474,702 | 5,308,390,542 |
| 純資産の部合計 | 5,643,474,702 | 5,308,390,542 |
| 負債・純資産合計 | 5,706,350,095 | 5,606,430,015 |
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