みずほウェルズファーゴエマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月15日 | 2016年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 423,129,414 | 45,235,373 |
| 親投資信託受益証券 | 5,183,300,187 | 3,440,016,293 |
| 未収利息 | 414 | 1 |
| 流動資産計 | 5,606,430,015 | 3,485,251,667 |
| 資産の部合計 | 5,606,430,015 | 3,485,251,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 231,480,216 | － |
| 未払解約金 | 10,801,833 | 1,005,850 |
| 未払受託者報酬 | 2,926,903 | 1,971,468 |
| 未払委託者報酬 | 52,684,238 | 35,486,430 |
| その他未払費用 | 146,283 | 98,515 |
| 流動負債計 | 298,039,473 | 38,562,263 |
| 負債の部合計 | 298,039,473 | 38,562,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,858,003,601 | 3,186,132,955 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,450,386,941 | 260,556,449 |
| （分配準備積立金） | 625,165,247 | 523,003,271 |
| 元本等合計 | 5,308,390,542 | 3,446,689,404 |
| 純資産の部合計 | 5,308,390,542 | 3,446,689,404 |
| 負債・純資産合計 | 5,606,430,015 | 3,485,251,667 |
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