有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
(平成27年4月30日現在)
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 5,398,372,682 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 15,982,660 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 5,382,390,022 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 3,868,225,676 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.3914 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 9,847,359,620 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 48,754 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 9,847,310,866 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 4,311,652,282 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.2839 |
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