有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
みずほウェルズファーゴ エマージング株式オープン
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,446,754,854 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,404,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,443,350,432 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,182,398,590 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0820 | 円 |
(参考)エマージング株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,740,131,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,712,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,706,418,455 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,824,163,485 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8048 | 円 |
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