有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)

(1) 【投資状況】(平成26年4月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券(エマージング株式マザーファンド)	日本	5,493,238,487	99.04
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,958,101	0.95
合 計	(純資産総額)	―	5,546,196,588	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)エマージング株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	ブラジル	1,151,533,321	12.32
		台湾	1,014,822,854	10.86
		中国	961,791,072	10.29
		韓国	852,084,312	9.11
		南アフリカ	823,405,628	8.81
		メキシコ	612,663,709	6.55
		ロシア	411,806,660	4.40
		香港	348,289,697	3.72
		インドネシア	328,231,829	3.51
		インド	321,679,239	3.44
		バミューダ	201,529,990	2.15
		ポーランド	197,846,082	2.11
		トルコ	129,166,762	1.38
		フィリピン	110,794,082	1.18
		アラブ首長国連邦	89,506,703	0.95
		ケイマン諸島	86,022,534	0.92
		オーストラリア	75,237,300	0.80
		マレーシア	72,246,133	0.77
		チェコ	66,287,424	0.70
		タイ	64,501,479	0.69
		キプロス	58,624,171	0.62
		ペルー	58,594,485	0.62
		チリ	48,818,234	0.52
		ハンガリー	48,154,816	0.51
		パナマ	47,580,154	0.50
	投資信託受益証券	シンガポール	25,969,020	0.27
	投資証券	シンガポール	145,274,869	1.55
		メキシコ	108,538,919	1.16
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	882,416,086	9.44
合 計	(純資産総額)	―	9,343,417,564	100.00