有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

(1) 【投資状況】(平成27年4月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	5,342,545,268	99.25
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	39,844,754	0.74
合 計	(純資産総額)	―	5,382,390,022	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)エマージング株式マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	中国	1,765,566,254	17.92
		韓国	1,237,517,556	12.56
		台湾	1,001,639,929	10.17
		南アフリカ	755,664,707	7.67
		ブラジル	734,236,125	7.45
		メキシコ	715,314,145	7.26
		香港	712,453,058	7.23
		インド	480,523,587	4.87
		インドネシア	324,397,938	3.29
		トルコ	243,456,308	2.47
		マレーシア	179,001,850	1.81
		タイ	164,010,028	1.66
		フィリピン	102,926,353	1.04
		パナマ	100,853,928	1.02
		バミューダ	95,594,815	0.97
		ポーランド	95,167,088	0.96
		カタール	73,455,606	0.74
		ケイマン諸島	72,249,073	0.73
		チリ	70,597,187	0.71
		ハンガリー	63,780,024	0.64
	投資信託受益証券	アメリカ	112,227,176	1.13
	投資証券	メキシコ	143,295,056	1.45
		シンガポール	23,003	0.00
その他の資産	現金・預金・その他の資産 (負債控除後)	―	603,360,072	6.12
合 計	(純資産総額)	―	9,847,310,866	100.00