アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月1日 | 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 427,901,343 | 187,780,372 |
| 親投資信託受益証券 | 34,834,888,176 | 19,652,093,998 |
| 派生商品評価勘定 | 17,440,800 | 62,808,200 |
| 未収入金 | 199,100,000 | 6,270,000 |
| 未収利息 | 4,454 | 308 |
| 流動資産合計 | 35,461,893,973 | 19,846,144,678 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 35,461,893,973 | 19,846,144,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 185,182,463 | 19,634,098 |
| 未払受託者報酬 | 18,655,665 | 7,283,292 |
| 未払委託者報酬 | 419,752,348 | 163,874,021 |
| その他未払費用 | 3,331,310 | 3,009,680 |
| 流動負債合計 | 626,921,786 | 193,801,091 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 626,921,786 | 193,801,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,849,128,961 | 19,364,354,015 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,985,843,226 | 287,989,572 |
| （分配準備積立金） | 10,699,825,854 | 8,298,214,858 |
| 元本等合計 | 34,834,972,187 | 19,652,343,587 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,834,972,187 | 19,652,343,587 |
| 負債純資産合計 | 35,461,893,973 | 19,846,144,678 |
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