アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,829,087 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,317,921,235 | 2,166,492,451 |
| 派生商品評価勘定 | 62,808,200 | 33,767,490 |
| 未収入金 | － | 63,000,000 |
| 未収利息 | 34 | － |
| 流動資産合計 | 2,401,558,556 | 2,263,259,941 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,401,558,556 | 2,263,259,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,824,000 |
| 未払収益分配金 | － | 37,578,122 |
| 未払解約金 | 1,000 | 5,473,238 |
| 未払受託者報酬 | 854,193 | 1,005,651 |
| 未払委託者報酬 | 19,219,257 | 22,627,119 |
| その他未払費用 | 750,235 | 394,520 |
| 流動負債合計 | 20,824,685 | 68,902,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,824,685 | 68,902,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,094,401,938 | 1,708,096,489 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 286,331,933 | 486,260,802 |
| （分配準備積立金） | 697,176,806 | 487,177,365 |
| 元本等合計 | 2,380,733,871 | 2,194,357,291 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,380,733,871 | 2,194,357,291 |
| 負債純資産合計 | 2,401,558,556 | 2,263,259,941 |
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