アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月31日 | 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,355,254 | 137,497,497 |
| 親投資信託受益証券 | 15,949,504,105 | 10,975,944,459 |
| 派生商品評価勘定 | 33,767,490 | 19,049,362 |
| 未収入金 | 326,100,000 | 11,000,000 |
| 未収利息 | 298 | 188 |
| 流動資産合計 | 16,456,959,657 | 11,124,442,144 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,456,959,657 | 11,124,442,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,824,000 | 567,664 |
| 未払収益分配金 | 303,796,598 | － |
| 未払解約金 | 28,769,853 | 8,190,855 |
| 未払受託者報酬 | 7,790,897 | 5,898,016 |
| 未払委託者報酬 | 175,295,131 | 132,705,326 |
| その他未払費用 | 2,251,927 | 1,614,863 |
| 流動負債合計 | 517,904,406 | 148,409,060 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 517,904,406 | 148,409,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,189,829,942 | 11,326,881,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 749,225,309 | -350,848,543 |
| （分配準備積立金） | 6,018,128,927 | 4,370,119,314 |
| 元本等合計 | 15,939,055,251 | 10,976,033,084 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,939,055,251 | 10,976,033,084 |
| 負債純資産合計 | 16,456,959,657 | 11,124,442,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
