アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,497,497 | 94,983,207 |
| 親投資信託受益証券 | 10,975,944,459 | 8,947,714,367 |
| 派生商品評価勘定 | 19,049,362 | － |
| 未収入金 | 11,000,000 | 7,200,000 |
| 未収利息 | 188 | 130 |
| 流動資産合計 | 11,124,442,144 | 9,049,897,704 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,124,442,144 | 9,049,897,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 567,664 | 1,145,403 |
| 未払収益分配金 | 24,336,865 | － |
| 未払解約金 | 8,190,855 | 11,615,545 |
| 未払受託者報酬 | 5,898,016 | 4,097,229 |
| 未払委託者報酬 | 132,705,326 | 92,187,387 |
| その他未払費用 | 1,614,863 | 1,121,792 |
| 流動負債合計 | 148,409,060 | 109,021,953 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,409,060 | 109,021,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,326,881,627 | 9,662,470,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -350,848,543 | -721,594,570 |
| （分配準備積立金） | 4,370,119,314 | 3,669,997,808 |
| 元本等合計 | 10,976,033,084 | 8,940,875,751 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,976,033,084 | 8,940,875,751 |
| 負債純資産合計 | 11,124,442,144 | 9,049,897,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
