アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月31日 | 2013年9月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,983,207 | 97,658,915 |
| 親投資信託受益証券 | 8,947,714,367 | 8,429,592,673 |
| 派生商品評価勘定 | － | 809,620 |
| 未収入金 | 7,200,000 | 182,500,000 |
| 未収利息 | 130 | 80 |
| 流動資産合計 | 9,049,897,704 | 8,709,751,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,049,897,704 | 8,709,751,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,145,403 | 20,082,372 |
| 未払収益分配金 | － | 163,657,997 |
| 未払解約金 | 11,615,545 | 28,536,535 |
| 未払受託者報酬 | 4,097,229 | 4,192,934 |
| 未払委託者報酬 | 92,187,387 | 94,341,058 |
| その他未払費用 | 1,121,792 | 1,130,216 |
| 流動負債合計 | 109,021,953 | 291,858,740 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 109,021,953 | 291,858,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,662,470,321 | 7,115,565,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -721,594,570 | 1,302,327,813 |
| （分配準備積立金） | 3,669,997,808 | 2,520,549,360 |
| 元本等合計 | 8,940,875,751 | 8,417,892,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,940,875,751 | 8,417,892,928 |
| 負債純資産合計 | 9,049,897,704 | 8,709,751,668 |
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