アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月2日 | 2014年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,304,329 | 8,292,202 |
| 親投資信託受益証券 | 813,193,697 | 798,829,375 |
| 派生商品評価勘定 | 809,620 | 308,844 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 15,290,000 |
| 未収利息 | 16 | 6 |
| 流動資産計 | 854,307,662 | 822,720,427 |
| 資産の部合計 | 854,307,662 | 822,720,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,082,372 | 12,296,084 |
| 未払収益分配金 | 17,132,519 | 14,912,182 |
| 未払解約金 | － | 74,785 |
| 未払受託者報酬 | 389,156 | 320,287 |
| 未払委託者報酬 | 8,755,875 | 7,201,563 |
| その他未払費用 | 213,042 | 223,292 |
| 流動負債計 | 46,572,964 | 35,028,193 |
| 負債の部合計 | 46,572,964 | 35,028,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 658,943,046 | 532,577,949 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,791,652 | 255,114,285 |
| （分配準備積立金） | 121,252,001 | 138,885,749 |
| 元本等合計 | 807,734,698 | 787,692,234 |
| 純資産の部合計 | 807,734,698 | 787,692,234 |
| 負債・純資産合計 | 854,307,662 | 822,720,427 |
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