アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2014年11月28日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月3日-平成26年8月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年9月1日至 2013年9月2日	自 2013年9月3日至 2014年8月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	4,200	1,463
有価証券売買等損益	300,076,827	224,618,465
為替差損益	-229,231,025	-43,786,571
営業収益合計	70,850,002	180,833,357
営業費用
受託者報酬	805,652	661,561
委託者報酬	18,126,907	14,880,304
その他費用	465,856	443,831
営業費用合計	19,398,415	15,985,696
営業利益又は営業損失（△）	51,451,587	164,847,661
経常利益又は経常損失（△）	51,451,587	164,847,661
当期純利益又は当期純損失（△）	51,451,587	164,847,661
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	17,217,748	20,424,890
中間剰余金又は中間欠損金（△）	148,791,652	255,114,285
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,414,937	15,396,380
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,414,937	15,396,380
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,243,661	38,584,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,243,661	38,584,336
分配金	17,132,519	14,912,182