アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月2日 | 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,292,202 | 2,251,348 |
| 親投資信託受益証券 | 798,829,375 | 783,290,256 |
| 派生商品評価勘定 | 308,844 | － |
| 未収入金 | 15,290,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 822,720,427 | 791,541,604 |
| 資産の部合計 | 822,720,427 | 791,541,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,296,084 | 5,053,139 |
| 未払収益分配金 | 14,912,182 | － |
| 未払解約金 | 74,785 | － |
| 未払受託者報酬 | 320,287 | 336,067 |
| 未払委託者報酬 | 7,201,563 | 6,721,152 |
| その他未払費用 | 223,292 | 287,771 |
| 流動負債計 | 35,028,193 | 12,398,129 |
| 負債の部合計 | 35,028,193 | 12,398,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 532,577,949 | 544,215,022 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,114,285 | 234,928,453 |
| （分配準備積立金） | 138,885,749 | 131,754,492 |
| 元本等合計 | 787,692,234 | 779,143,475 |
| 純資産の部合計 | 787,692,234 | 779,143,475 |
| 負債・純資産合計 | 822,720,427 | 791,541,604 |
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