アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月28日 | 2016年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,376 |
| コール・ローン | 77,771 | － |
| 親投資信託受益証券 | 557,166,016 | 466,684,282 |
| 派生商品評価勘定 | 16,959,682 | 10,077,337 |
| 未収入金 | 14,940,000 | 6,770,000 |
| 流動資産計 | 589,143,469 | 483,533,995 |
| 資産の部合計 | 589,143,469 | 483,533,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,543,921 | 107,077 |
| 未払収益分配金 | 7,221,223 | － |
| 未払解約金 | 439,780 | 1,240,468 |
| 未払受託者報酬 | 300,280 | 232,118 |
| 未払委託者報酬 | 6,005,579 | 4,642,257 |
| その他未払費用 | 187,614 | 120,836 |
| 流動負債計 | 15,698,397 | 6,342,756 |
| 負債の部合計 | 15,698,397 | 6,342,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,414,923 | 443,044,939 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,030,149 | 34,146,300 |
| （分配準備積立金） | 108,508,914 | 97,142,884 |
| 元本等合計 | 573,445,072 | 477,191,239 |
| 純資産の部合計 | 573,445,072 | 477,191,239 |
| 負債・純資産合計 | 589,143,469 | 483,533,995 |
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