アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月28日 | 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,855 | 17,487,144 |
| 親投資信託受益証券 | 589,863,542 | 638,679,375 |
| 派生商品評価勘定 | 1,294,716 | 40,151 |
| 未収入金 | 12,500,000 | 11,420,000 |
| 流動資産計 | 603,696,113 | 667,626,670 |
| 資産の部合計 | 603,696,113 | 667,626,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 476,276 | 2,433,892 |
| 未払収益分配金 | 6,768,250 | － |
| 未払解約金 | － | 4,870,178 |
| 未払受託者報酬 | 235,494 | 277,760 |
| 未払委託者報酬 | 4,709,780 | 5,555,111 |
| 未払利息 | － | 45 |
| その他未払費用 | 141,871 | 160,441 |
| 流動負債計 | 12,331,671 | 13,297,427 |
| 負債の部合計 | 12,331,671 | 13,297,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 451,216,697 | 489,521,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 140,147,745 | 164,807,804 |
| （分配準備積立金） | 87,181,299 | 81,470,429 |
| 元本等合計 | 591,364,442 | 654,329,243 |
| 純資産の部合計 | 591,364,442 | 654,329,243 |
| 負債・純資産合計 | 603,696,113 | 667,626,670 |
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