アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月28日 | 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,960,524 | 69,559 |
| 親投資信託受益証券 | 1,084,608,682 | 1,891,618,477 |
| 派生商品評価勘定 | 14,368,129 | 26,875,167 |
| 未収入金 | 19,300,000 | 14,500,000 |
| 流動資産計 | 1,123,237,335 | 1,933,063,203 |
| 資産の部合計 | 1,123,237,335 | 1,933,063,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,232 | 2,265,346 |
| 未払収益分配金 | 11,911,594 | － |
| 未払受託者報酬 | 339,905 | 659,373 |
| 未払委託者報酬 | 6,798,025 | 13,187,346 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 148,062 | 217,167 |
| 流動負債計 | 19,343,830 | 16,329,232 |
| 負債の部合計 | 19,343,830 | 16,329,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,682,002 | 1,100,000,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,211,503 | 816,733,894 |
| （分配準備積立金） | 163,461,512 | 138,838,843 |
| 元本等合計 | 1,103,893,505 | 1,916,733,971 |
| 純資産の部合計 | 1,103,893,505 | 1,916,733,971 |
| 負債・純資産合計 | 1,123,237,335 | 1,933,063,203 |
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