剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期(自 平成26年 8月29日至 平成27年 8月28日)	第11期(自 平成27年 8月29日至 平成28年 8月29日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,931,579	431,487
期首剰余金又は期首欠損金(△)		255,114,285	92,030,149
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,765,790	7,323,033
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,765,790	7,323,033
剰余金減少額又は欠損金増加額		45,433,940	12,655,858
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,433,940	12,655,858
分配金		7,221,223	6,768,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,030,149	140,147,745

2016/11/28 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/28 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第19期	第20期
		(平成27年3月31日現在)	(平成28年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,507,445	9,248,141
利益剰余金合計		8,507,445	9,248,141

2016/11/28 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	4,428,877,627
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,488,383,113

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/28 9:05