剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第11期中間計算期間(自 平成27年 8月29日至 平成28年 2月28日)	第12期中間計算期間(自 平成28年 8月30日至 平成29年 2月28日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		75,396	△613,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)		92,030,149	140,147,745
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,311,888	24,091,301
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,311,888	24,091,301
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,792,649	10,608,463
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,792,649	10,608,463
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		34,146,300	164,807,804

2017/05/25 12:03

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/25 12:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第21期中間会計期間
資本金			130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			9,576,202
利益剰余金合計			9,576,202

(2)中間損益計算書

2017/05/25 12:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第19期	第20期
		(平成27年3月31日現在)	(平成28年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,507,445	9,248,141
利益剰余金合計		8,507,445	9,248,141

2017/05/25 12:03