純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	932,045,541
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/05/25 9:27

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2018年3月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	70本	2,491,854百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	7本	54,180百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	77本	2,546,034百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2018/05/25 9:27

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】

2018年 3月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,746,082	0.35
合計(純資産総額)		1,911,857,748	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/05/25 9:27

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】

2018年 3月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△13,063,854	△0.15
合計(純資産総額)		8,522,420,596	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2018/05/25 9:27

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第22期中間会計期間
負債合計			1,301,995
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2018/05/25 9:27

#6 純資産の推移-001

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2018/05/25 9:27

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第20期	第21期
		(平成28年3月31日現在)	(平成29年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
(純資産の部)
Ⅰ  株 主 資 本

2018/05/25 9:27

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1) 投資状況

2018年 3月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	783,231,515	4.10
合計(純資産総額)		19,092,408,517	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2) 投資資産

2018/05/25 9:27