アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月30日 | 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,740 | 15,054,599 |
| 親投資信託受益証券 | 1,541,858,621 | 1,149,416,240 |
| 派生商品評価勘定 | 9,356,262 | 156,692 |
| 未収入金 | 42,800,000 | 23,200,000 |
| 流動資産計 | 1,594,108,623 | 1,187,827,531 |
| 資産の部合計 | 1,594,108,623 | 1,187,827,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 203,468 | 2,798,573 |
| 未払収益分配金 | 26,497,802 | － |
| 未払解約金 | 22 | 10,051,897 |
| 未払受託者報酬 | 754,381 | 604,886 |
| 未払委託者報酬 | 15,087,638 | 12,097,592 |
| 未払利息 | － | 35 |
| その他未払費用 | 317,125 | 316,127 |
| 流動負債計 | 42,860,436 | 25,869,110 |
| 負債の部合計 | 42,860,436 | 25,869,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,717,330 | 781,276,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 637,530,857 | 380,682,371 |
| （分配準備積立金） | 44,729,488 | 37,116,931 |
| 元本等合計 | 1,551,248,187 | 1,161,958,421 |
| 純資産の部合計 | 1,551,248,187 | 1,161,958,421 |
| 負債・純資産合計 | 1,594,108,623 | 1,187,827,531 |
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