アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,673,144 | 7,330,453 |
| 親投資信託受益証券 | 970,656,520 | 932,076,305 |
| 派生商品評価勘定 | 220,772 | 511,472 |
| 未収入金 | 9,800,000 | 10,510,000 |
| 流動資産計 | 991,350,436 | 950,428,230 |
| 資産の部合計 | 991,350,436 | 950,428,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,519,742 | 41,451,856 |
| 未払解約金 | 9,547 | 2,230,751 |
| 未払受託者報酬 | 450,008 | 386,120 |
| 未払委託者報酬 | 9,000,079 | 7,722,339 |
| 未払利息 | 27 | 18 |
| その他未払費用 | 245,395 | 255,309 |
| 流動負債計 | 46,224,798 | 52,046,393 |
| 負債の部合計 | 46,224,798 | 52,046,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,942,312 | 720,101,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,183,326 | 178,280,119 |
| （分配準備積立金） | 33,141,991 | 29,776,202 |
| 元本等合計 | 945,125,638 | 898,381,837 |
| 純資産の部合計 | 945,125,638 | 898,381,837 |
| 負債・純資産合計 | 991,350,436 | 950,428,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
