アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月29日 | 2023年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,673,144 | 11,204,619 |
| 親投資信託受益証券 | 970,656,520 | 958,865,880 |
| 派生商品評価勘定 | 220,772 | 443,014 |
| 未収入金 | 9,800,000 | 10,430,000 |
| 流動資産計 | 991,350,436 | 980,943,513 |
| 資産の部合計 | 991,350,436 | 980,943,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 36,519,742 | 26,926,206 |
| 未払解約金 | 9,547 | 1,432,163 |
| 未払受託者報酬 | 450,008 | 411,543 |
| 未払委託者報酬 | 9,000,079 | 8,230,809 |
| 未払利息 | 27 | 31 |
| その他未払費用 | 245,395 | 286,614 |
| 流動負債計 | 46,224,798 | 37,287,366 |
| 負債の部合計 | 46,224,798 | 37,287,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 713,942,312 | 797,902,341 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,183,326 | 145,753,806 |
| （分配準備積立金） | 33,141,991 | 26,802,571 |
| 元本等合計 | 945,125,638 | 943,656,147 |
| 純資産の部合計 | 945,125,638 | 943,656,147 |
| 負債・純資産合計 | 991,350,436 | 980,943,513 |
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