アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月28日 | 2024年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,204,619 | 14,340,166 |
| 親投資信託受益証券 | 958,865,880 | 789,340,425 |
| 派生商品評価勘定 | 443,014 | 9,778,739 |
| 未収入金 | 10,430,000 | 22,200,000 |
| 未収利息 | － | 90 |
| 流動資産計 | 980,943,513 | 835,659,420 |
| 資産の部合計 | 980,943,513 | 835,659,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,926,206 | － |
| 未払収益分配金 | － | 13,880,433 |
| 未払解約金 | 1,432,163 | 90,208 |
| 未払受託者報酬 | 411,543 | 380,031 |
| 未払委託者報酬 | 8,230,809 | 7,600,488 |
| 未払利息 | 31 | － |
| その他未払費用 | 286,614 | 284,532 |
| 流動負債計 | 37,287,366 | 22,235,692 |
| 負債の部合計 | 37,287,366 | 22,235,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 797,902,341 | 660,973,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 145,753,806 | 152,450,681 |
| （分配準備積立金） | 26,802,571 | 3,568,189 |
| 元本等合計 | 943,656,147 | 813,423,728 |
| 純資産の部合計 | 943,656,147 | 813,423,728 |
| 負債・純資産合計 | 980,943,513 | 835,659,420 |
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