アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月28日 | 2025年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,340,166 | 3,424,772 |
| 親投資信託受益証券 | 789,340,425 | 618,434,749 |
| 派生商品評価勘定 | 9,778,739 | 440 |
| 未収入金 | 22,200,000 | 20,900,000 |
| 未収利息 | 90 | 33 |
| 流動資産計 | 835,659,420 | 642,759,994 |
| 資産の部合計 | 835,659,420 | 642,759,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 602,362 |
| 未払収益分配金 | 13,880,433 | 10,658,386 |
| 未払解約金 | 90,208 | 3,881,162 |
| 未払受託者報酬 | 380,031 | 292,835 |
| 未払委託者報酬 | 7,600,488 | 5,856,591 |
| その他未払費用 | 284,532 | 235,207 |
| 流動負債計 | 22,235,692 | 21,526,543 |
| 負債の部合計 | 22,235,692 | 21,526,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,973,047 | 463,408,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,450,681 | 157,825,332 |
| （分配準備積立金） | 3,568,189 | － |
| 元本等合計 | 813,423,728 | 621,233,451 |
| 純資産の部合計 | 813,423,728 | 621,233,451 |
| 負債・純資産合計 | 835,659,420 | 642,759,994 |
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