アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年11月27日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/29-2025/08/28)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月29日至 2024年8月28日	自 2024年8月29日至 2025年8月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,785	15,222
有価証券売買等損益	111,394,545	145,759,348
為替差損益	-45,490,043	-61,985,796
営業収益合計	65,906,287	83,788,774
営業費用
支払利息	3,079	－
受託者報酬	771,593	611,847
委託者報酬	15,431,601	12,236,687
その他費用	562,275	506,440
営業費用合計	16,768,548	13,354,974
営業利益又は営業損失（△）	49,137,739	70,433,800
経常利益又は経常損失（△）	49,137,739	70,433,800
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	49,137,739	70,433,800
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	9,660,162	11,515,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,895,729	23,431,415
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,895,729	23,431,415
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,795,998	66,316,512
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,795,998	66,316,512
分配金	13,880,433	10,658,386
中間剰余金又は中間欠損金（△）	152,450,681	157,825,332