純資産
個別
- 2024年8月28日
- 8億1342万
- 2025年2月28日 -17.99%
- 6億6711万
個別
- 2024年8月28日
- 71億4422万
- 2025年2月28日 +0.87%
- 72億661万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/05/27 9:03
注記表(単位:円) 負債合計 312,621,530 純資産の部 元本等
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2025年2月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。2025/05/27 9:03
※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。ファンドの種類 本数 純資産総額 追加型株式投資信託 71本 6,337,639百万円 追加型公社債投資信託 - - 単位型株式投資信託 5本 72,935百万円 単位型公社債投資信託 - - 合計 76本 6,410,575百万円 - #3 投資状況-001
- 2025年 2月28日現在2025/05/27 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 26,760,659 4.01 合計(純資産総額) 667,119,714 100.00 - #4 投資状況-002
- 2025年 2月28日現在2025/05/27 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,011,954 0.08 合計(純資産総額) 7,206,611,804 100.00 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)2025/05/27 9:03
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法 - #6 純資産の推移-001
- 純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2025/05/27 9:03 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/05/27 9:03
期 別 注記番号 第28期 第29期 (2023年12月31日現在) (2024年12月31日現在) 科 目 金 額 金 額 (純資産の部) Ⅰ 株 主 資 本 - #8 （参考）マザーファンド、運用状況-002
- 2025年 2月28日現在2025/05/27 9:03
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 447,922,086 3.74 合計(純資産総額) 11,948,758,991 100.00
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
