アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月28日 | 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,340,166 | 9,115,896 |
| 親投資信託受益証券 | 789,340,425 | 640,359,055 |
| 派生商品評価勘定 | 9,778,739 | 17,679,466 |
| 未収入金 | 22,200,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 90 | 88 |
| 流動資産計 | 835,659,420 | 674,154,505 |
| 資産の部合計 | 835,659,420 | 674,154,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,880,433 | － |
| 未払解約金 | 90,208 | 70,390 |
| 未払受託者報酬 | 380,031 | 319,012 |
| 未払委託者報酬 | 7,600,488 | 6,380,096 |
| その他未払費用 | 284,532 | 265,293 |
| 流動負債計 | 22,235,692 | 7,034,791 |
| 負債の部合計 | 22,235,692 | 7,034,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 660,973,047 | 547,856,831 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,450,681 | 119,262,883 |
| （分配準備積立金） | 3,568,189 | 2,832,165 |
| 元本等合計 | 813,423,728 | 667,119,714 |
| 純資産の部合計 | 813,423,728 | 667,119,714 |
| 負債・純資産合計 | 835,659,420 | 674,154,505 |
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