アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)⁄アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月28日 | 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,424,772 | 10,348,341 |
| 親投資信託受益証券 | 618,434,749 | 693,901,091 |
| 未収入金 | 20,900,000 | 6,550,000 |
| 未収利息 | 33 | 171 |
| 流動資産計 | 642,759,994 | 713,952,403 |
| 派生商品評価勘定 | 440 | 3,152,800 |
| 資産の部合計 | 642,759,994 | 713,952,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,658,386 | － |
| 未払解約金 | 3,881,162 | 534,947 |
| 未払受託者報酬 | 292,835 | 286,427 |
| 未払委託者報酬 | 5,856,591 | 5,728,461 |
| その他未払費用 | 235,207 | 238,842 |
| 流動負債計 | 21,526,543 | 7,055,401 |
| 派生商品評価勘定 | 602,362 | 266,724 |
| 負債の部合計 | 21,526,543 | 7,055,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 463,408,119 | 418,395,007 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,825,332 | 288,501,995 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 621,233,451 | 706,897,002 |
| 純資産の部合計 | 621,233,451 | 706,897,002 |
| 負債・純資産合計 | 642,759,994 | 713,952,403 |
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