純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	670,486,628
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/28 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年2月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	72本	6,548,290百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	4本	73,770百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	76本	6,622,060百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2026/05/28 9:24

#3 投資状況-001

2026年 2月27日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,995,911	1.83
合計(純資産総額)		706,897,002	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/28 9:24

#4 投資状況-002

2026年 2月27日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,213,131	0.70
合計(純資産総額)		10,117,478,327	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/28 9:24

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

その他有価証券(市場価格のない株式等以外のもの)
決算日の市場価値等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2026/05/28 9:24

#6 純資産の推移-001

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2026/05/28 9:24

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期 別	注記番号	第29期	第30期
		(2024年12月31日現在)	(2025年12月31日現在)
科 目		金 額	金 額
(純資産の部)
Ⅰ 株 主 資 本

2026/05/28 9:24

#8 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

2026年 2月27日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	415,280,784	2.43
合計(純資産総額)		17,059,299,603	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/05/28 9:24