有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/08/28)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド
| 2024年 8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,200,364,973 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,295,651 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,198,069,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,389,068,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1239 | 円 |
(参考)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド
| 2024年 8月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 12,345,488,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,884,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,288,604,337 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,416,663,796 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5967 | 円 |
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