有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/29-2025/08/28)

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)
2025年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	7,631,171,392	円
Ⅱ 負債総額	625,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,630,546,242	円
Ⅳ 発行済口数	3,071,911,553	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4840	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株マザーファンド
2025年 8月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,397,556,033	円
Ⅱ 負債総額	5,350,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,392,206,033	円
Ⅳ 発行済口数	2,845,151,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3556	円