有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月3日-平成26年8月28日)

①【純資産の推移】
2014年 9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2006年 8月31日)	83,344	83,944	13,093	13,187
第2期計算期間末	(2007年 8月31日)	57,147	58,084	17,187	17,469
第3期計算期間末	(2008年 9月 1日)	34,834	34,834	14,606	14,606
第4期計算期間末	(2009年 8月31日)	19,652	19,652	10,149	10,149
第5期計算期間末	(2010年 8月31日)	15,939	16,242	10,493	10,693
第6期計算期間末	(2011年 8月31日)	10,976	10,976	9,690	9,690
第7期計算期間末	(2012年 8月31日)	8,940	8,940	9,253	9,253
第8期計算期間末	(2013年 9月 2日)	8,417	8,581	11,830	12,060
第9期計算期間末	(2014年 8月28日)	8,494	8,652	15,053	15,333
	2013年 9月末日	9,023	―	12,651	―
	10月末日	9,336	―	13,428	―
	11月末日	9,224	―	13,651	―
	12月末日	8,798	―	13,873	―
	2014年 1月末日	7,815	―	12,605	―
	2月末日	7,998	―	13,081	―
	3月末日	7,977	―	13,309	―
	4月末日	7,988	―	13,644	―
	5月末日	8,244	―	14,334	―
	6月末日	8,354	―	14,637	―
	7月末日	8,435	―	14,983	―
	8月末日	8,539	―	14,927	―
	9月末日	8,717	―	14,900	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
(注3)表中の分配落の数値は、外国税額控除後の場合があります。