有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/30-2023/08/28)

①【純資産の推移】
2023年 8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末	(2014年 8月28日)	8,494	8,652	15,053	15,333
第10期計算期間末	(2015年 8月28日)	6,899	7,017	14,056	14,296
第11期計算期間末	(2016年 8月29日)	5,849	5,902	13,207	13,327
第12期計算期間末	(2017年 8月28日)	7,626	7,728	17,207	17,437
第13期計算期間末	(2018年 8月28日)	7,728	7,728	16,659	16,659
第14期計算期間末	(2019年 8月28日)	6,109	6,208	14,130	14,360
第15期計算期間末	(2020年 8月28日)	6,224	6,309	17,453	17,693
第16期計算期間末	(2021年 8月30日)	7,218	7,345	19,861	20,211
第17期計算期間末	(2022年 8月29日)	6,580	6,580	19,664	19,664
第18期計算期間末	(2023年 8月28日)	6,328	6,328	19,739	19,739
	2022年 8月末日	6,506	―	19,471	―
	9月末日	5,934	―	17,964	―
	10月末日	5,739	―	17,464	―
	11月末日	6,012	―	18,399	―
	12月末日	5,743	―	17,742	―
	2023年 1月末日	6,231	―	19,330	―
	2月末日	6,033	―	18,868	―
	3月末日	6,170	―	18,948	―
	4月末日	5,998	―	18,255	―
	5月末日	6,205	―	19,227	―
	6月末日	6,563	―	20,405	―
	7月末日	6,591	―	20,452	―
	8月末日	6,422	―	20,048	―

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。