- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコ-ス(為替ヘッジあり)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期計算期間末 (平成27年 8月28日現在) | 第11期中間計算期間末 (平成28年 2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,376 | |||
| コール・ローン | 77,771 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 557,166,016 | 466,684,282 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,959,682 | 10,077,337 | |||
| 未収入金 | 14,940,000 | 6,770,000 | |||
| 流動資産合計 | 589,143,469 | 483,533,995 | |||
| 資産合計 | 589,143,469 | 483,533,995 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,543,921 | 107,077 | |||
| 未払収益分配金 | 7,221,223 | - | |||
| 未払解約金 | 439,780 | 1,240,468 | |||
| 未払受託者報酬 | 300,280 | 232,118 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,005,579 | 4,642,257 | |||
| その他未払費用 | 187,614 | 120,836 | |||
| 流動負債合計 | 15,698,397 | 6,342,756 | |||
| 負債合計 | 15,698,397 | 6,342,756 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 481,414,923 | 443,044,939 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 92,030,149 | 34,146,300 | |||
| (分配準備積立金) | 108,508,914 | 97,142,884 | |||
| 元本等合計 | 573,445,072 | 477,191,239 | |||
| 純資産合計 | 573,445,072 | 477,191,239 | |||
| 負債純資産合計 | 589,143,469 | 483,533,995 | |||
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