- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
中間財務諸表
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【中間貸借対照表】
【アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり)】
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (2018年 8月28日現在) | 第14期中間計算期間末 (2019年 2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,319,400 | 11,316,414 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,752,282,188 | 1,504,435,394 | |||
| 派生商品評価勘定 | 584,618 | 104,165 | |||
| 未収入金 | 17,900,000 | 13,900,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,782,086,206 | 1,529,755,973 | |||
| 資産合計 | 1,782,086,206 | 1,529,755,973 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,898,817 | 14,391,678 | |||
| 未払受託者報酬 | 835,672 | 642,719 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,713,469 | 12,854,331 | |||
| 未払利息 | 33 | 33 | |||
| その他未払費用 | 290,107 | 297,492 | |||
| 流動負債合計 | 25,738,098 | 28,186,253 | |||
| 負債合計 | 25,738,098 | 28,186,253 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,195,307,311 | 1,118,048,232 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 561,040,797 | 383,521,488 | |||
| (分配準備積立金) | 121,600,240 | 110,732,572 | |||
| 元本等合計 | 1,756,348,108 | 1,501,569,720 | |||
| 純資産合計 | 1,756,348,108 | 1,501,569,720 | |||
| 負債純資産合計 | 1,782,086,206 | 1,529,755,973 | |||
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