- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| 2016年 9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,950,885,625 | 100.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △9,083,600 | △0.15 |
| 合計(純資産総額) | 5,941,802,025 | 100.00 | |
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