有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/29-2024/08/28)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)

		2024年 8月30日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,198,806,821	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△737,499	△0.01
合計(純資産総額)		7,198,069,322	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。