CAりそな韓流ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月14日 14:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,086,508 | 36,234,986 |
| 投資信託受益証券 | 13,011,676 | 13,033,729 |
| 投資証券 | 3,837,662,378 | 1,620,312,456 |
| 未収入金 | 3,123,600 | 6,982,000 |
| 未収利息 | 648 | 49 |
| 流動資産合計 | 3,908,884,810 | 1,676,563,220 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,908,884,810 | 1,676,563,220 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,291,218 | 56,414 |
| 未払受託者報酬 | 1,134,273 | 587,902 |
| 未払委託者報酬 | 24,500,302 | 12,698,605 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 28,325,793 | 13,742,921 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,325,793 | 13,742,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,699,880,733 | 4,484,333,529 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -819,321,716 | -2,821,513,230 |
| （分配準備積立金） | 3,617 | 3,408 |
| 元本等合計 | 3,880,559,017 | 1,662,820,299 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,880,559,017 | 1,662,820,299 |
| 負債純資産合計 | 3,908,884,810 | 1,676,563,220 |
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